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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 395.00 | 35 631.00 | 8 764.00 | 44 395.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 74 395.00 | 35 631.00 | 38 764.00 | 74 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
060 Stock marchandises | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
072 Créances – Autres | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
084 Disponibilités | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
110 Total général Actif | 83 739.00 | 35 631.00 | 48 109.00 | 83 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 742.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 052.00 | 106 167.00 | | 99 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 438.00 | 1 000.00 | | 3 438.00 |
230 Autres produits | | 150.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 490.00 | 107 317.00 | | 102 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 595.00 | 3 931.00 | | 1 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 308.00 | | | 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 301.00 | 8 071.00 | | 9 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -216.00 | 412.00 | | -216.00 |
242 Autres charges externes. | 26 825.00 | 29 130.00 | | 26 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | 3 588.00 | | 2 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 469.00 | 44 835.00 | | 48 469.00 |
252 Charges sociales | 7 621.00 | 10 590.00 | | 7 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 533.00 | 3 513.00 | | 4 533.00 |
262 Autres charges | 386.00 | 307.00 | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 173.00 | 104 376.00 | | 101 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 317.00 | 2 940.00 | | 1 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 341.00 | | | 341.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 446.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | | | 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 883.00 | 2 495.00 | | 883.00 |