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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 672.00 | 9 928.00 | 1 912 744.00 | 1 922 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BZ Autres créances | 105 859.00 | | 105 859.00 | 105 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
CF Disponibilités | 76 234.00 | | 76 234.00 | 76 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 325.00 | | 241 325.00 | 241 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 997.00 | 9 928.00 | 2 154 069.00 | 2 163 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 921 750.00 | 9 928.00 | 1 911 822.00 | 1 921 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
DG Autres réserves | 72 511.00 | 72 511.00 | | 72 511.00 |
DH Report à nouveau | -44 416.00 | | | -44 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 730.00 | -44 416.00 | | 256 730.00 |
DL TOTAL (I) | 619 054.00 | 362 324.00 | | 619 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 444.00 | 34 059.00 | | 871 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 374.00 | 314 905.00 | | 624 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 395.00 | 17 996.00 | | 7 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 802.00 | 11 420.00 | | 31 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 014.00 | 378 380.00 | | 1 535 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 069.00 | 740 704.00 | | 2 154 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 624 374.00 | | | 624 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 122.00 | 7 086.00 | | 354 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 393.00 | 51 502.00 | | 97 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 730.00 | -44 416.00 | | 256 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 374.00 | 624 374.00 | | 624 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 444.00 | 139 267.00 | 483 218.00 | 871 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 939.00 | | | 166 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 860.00 | 105 860.00 | | 105 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 668.00 | 123 768.00 | 900.00 | 124 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 014.00 | 802 838.00 | 483 218.00 | 1 535 014.00 |