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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 879.00 | 17 153.00 | 63 725.00 | 80 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 497.00 | 104 003.00 | 410 494.00 | 514 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 564.00 | 121 156.00 | 549 408.00 | 670 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BZ Autres créances | 301 254.00 | | 301 254.00 | 301 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 261 683.00 | | 261 683.00 | 261 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 626.00 | | 573 626.00 | 573 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 190.00 | 121 156.00 | 1 123 034.00 | 1 244 190.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 517 573.00 | | | 517 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 266.00 | | | 280 266.00 |
DL TOTAL (I) | 806 639.00 | | | 806 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 938.00 | | | 151 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 517.00 | | | 160 517.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 395.00 | | | 316 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 034.00 | | | 1 123 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 395.00 | | | 316 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 396 107.00 | | 2 396 107.00 | 2 396 107.00 |
FG Production vendue services | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 107.00 | 9 000.00 | 2 405 107.00 | 2 396 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 687.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 933.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 667.00 | | | -12 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 521.00 | | | 96 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 143.00 | | | 2 535 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 877.00 | | | 2 254 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 266.00 | | | 280 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 024.00 | 6 000.00 | 238 141.00 | 451 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 602.00 | 670 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 602.00 | 595 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 836.00 | | 238 141.00 | 381 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 188.00 | 6 000.00 | | 11 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 149.00 | 60 687.00 | 7 680.00 | 68 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 149.00 | 60 687.00 | 7 680.00 | 68 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 938.00 | 151 938.00 | | 151 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VB T. V. A. | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
VC Groupe et associés | 247 526.00 | | | 247 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 829.00 | 302 641.00 | 11 188.00 | 313 829.00 |
VW T.V.A. | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 395.00 | 316 395.00 | | 316 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 949.00 | | | 54 949.00 |
ST Autres comptes | 751 054.00 | | | 751 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 555.00 | | | 91 555.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 940.00 | | | 243 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 280.00 | | | 140 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 558.00 | | | 897 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |