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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 573 438.00 | 36 517.00 | 1 536 921.00 | 1 573 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 740.00 | 37 984.00 | 53 757.00 | 91 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 294.00 | 85 652.00 | 22 641.00 | 108 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 365.00 | 160 153.00 | 1 637 212.00 | 1 797 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BZ Autres créances | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CF Disponibilités | 813 073.00 | | 813 073.00 | 813 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 356.00 | | 842 356.00 | 842 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 721.00 | 160 153.00 | 2 479 568.00 | 2 639 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 60 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 6 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 627 360.00 | 912 946.00 | | 627 360.00 |
DH Report à nouveau | 326 438.00 | 270 299.00 | | 326 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 327.00 | 184 553.00 | | 214 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 125.00 | 1 433 799.00 | | 1 608 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 537.00 | 674 584.00 | | 448 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 688.00 | 142 115.00 | | 181 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 838.00 | 9 728.00 | | 13 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 500.00 | 256 840.00 | | 195 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 806.00 | 23 669.00 | | 31 806.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 229.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 443.00 | 1 107 164.00 | | 871 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 568.00 | 2 540 963.00 | | 2 479 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 230 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 230 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 765.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 609.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 195.00 | 4 372.00 | | 8 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 195.00 | 4 372.00 | | 8 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 195.00 | -3 763.00 | | -8 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 363.00 | 66 734.00 | | 75 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 874.00 | 2 049 308.00 | | 2 282 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 547.00 | 1 864 755.00 | | 2 068 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 327.00 | 184 553.00 | | 214 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 666.00 | 3 851.00 | | 32 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 666.00 | 3 851.00 | | 32 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 688.00 | | | 181 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 412.00 | | | 209 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 537.00 | 292 356.00 | | 448 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 443.00 | 292 356.00 | | 871 443.00 |