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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 073.00 | 8 089.00 | 984.00 | 9 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 591.00 | 28 397.00 | 2 194.00 | 30 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BN En cours de production de biens | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 462.00 | 788.00 | 70 674.00 | 71 462.00 |
BZ Autres créances | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CF Disponibilités | 94 389.00 | | 94 389.00 | 94 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 242.00 | 788.00 | 196 454.00 | 197 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 833.00 | 29 185.00 | 198 646.00 | 227 833.00 |
CU Autres participations | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
DL TOTAL (I) | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
EA Autres dettes | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 239.00 | | | 150 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 648.00 | | | 198 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 605.00 | | | 149 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 743.00 | | 456 743.00 | 456 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 743.00 | | 456 743.00 | 456 743.00 |
FM Production stockée | | | 4 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 632.00 | | | 463 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 965.00 | | | 430 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 595.00 | | 1 106.00 | 29 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 1 210.00 | 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110.00 | | 30 591.00 | 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 275.00 | | 1 106.00 | 28 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 742.00 | 1 655.00 | | 26 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 742.00 | 1 655.00 | | 26 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 788.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182.00 | 1 183.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 739.00 | 36 105.00 | 634.00 | 36 739.00 |
VI Groupe et associés | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 397.00 | 83 241.00 | 156.00 | 83 397.00 |
VW T.V.A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 624.00 | 147 990.00 | 634.00 | 148 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
ST Autres comptes | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
YT Sous‐traitance | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 599.00 | | | 62 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |