| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 989.00 | 88 797.00 | 3 193.00 | 91 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794 692.00 | 1 040 238.00 | 754 454.00 | 1 794 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 717.00 | | 157 717.00 | 157 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 088.00 | | 142 088.00 | 142 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 626.00 | 1 129 035.00 | 1 094 591.00 | 2 223 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 135.00 | 3 200.00 | 1 702 935.00 | 1 706 135.00 |
BZ Autres créances | 1 295 139.00 | | 1 295 139.00 | 1 295 139.00 |
CF Disponibilités | 1 484 161.00 | | 1 484 161.00 | 1 484 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 164.00 | | 55 164.00 | 55 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 320.00 | 3 200.00 | 4 547 120.00 | 4 550 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 773 946.00 | 1 132 235.00 | 5 641 711.00 | 6 773 946.00 |
CU Autres participations | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 415.00 | 290 415.00 | | 290 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
DG Autres réserves | 303 895.00 | 302 897.00 | | 303 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 241.00 | 703 803.00 | | 1 127 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 189.00 | 1 345 752.00 | | 1 770 189.00 |
DP Provisions pour risques | 83 492.00 | 85 314.00 | | 83 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 492.00 | 85 314.00 | | 83 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 669.00 | 716 187.00 | | 941 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 698.00 | 1 507 138.00 | | 1 054 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 339.00 | 1 098 915.00 | | 1 353 339.00 |
EA Autres dettes | 385 794.00 | 624 629.00 | | 385 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 531.00 | 40 434.00 | | 52 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 788 030.00 | 3 987 303.00 | | 3 788 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 711.00 | 5 418 370.00 | | 5 641 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 302 593.00 | | 12 302 593.00 | 12 302 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 302 593.00 | | 12 302 593.00 | 12 302 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 329 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 087 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 441 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 887 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 9 037.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 9 037.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 484.00 | 294.00 | | 13 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 250.00 | 278.00 | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 734.00 | 572.00 | | 18 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 523.00 | 8 465.00 | | -18 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 036.00 | 219 982.00 | | 301 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 728.00 | 317 710.00 | | 436 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 330 523.00 | 10 309 449.00 | | 12 330 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 203 281.00 | 9 605 646.00 | | 11 203 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 241.00 | 703 803.00 | | 1 127 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 766.00 | | 502 043.00 | 1 784 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 092.00 | 179 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 184.00 | 2 223 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 092.00 | 1 952 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 989.00 | | | 91 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 645.00 | | 419 856.00 | 1 563 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 133.00 | | 82 187.00 | 129 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 646.00 | 222 231.00 | 25 842.00 | 932 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 544.00 | 8 252.00 | | 80 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 101.00 | 213 979.00 | 25 842.00 | 852 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 314.00 | | 1 822.00 | 85 314.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 85 314.00 | 3 200.00 | 1 822.00 | 85 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 698.00 | 1 054 698.00 | | 1 054 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 718.00 | 625 718.00 | | 625 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 277.00 | 536 277.00 | | 536 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 016.00 | 119 016.00 | | 119 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 794.00 | 385 794.00 | | 385 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 531.00 | 52 531.00 | | 52 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 088.00 | | 142 088.00 | 142 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 946 314.00 | 2 946 314.00 | | 2 946 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VC Groupe et associés | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 669.00 | 405 737.00 | 535 932.00 | 941 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 915.00 | 77 915.00 | | 77 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849.00 | 1 849.00 | 1 000.00 | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 164.00 | 55 164.00 | | 55 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 382.00 | 3 007 205.00 | 193 176.00 | 3 200 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 618.00 | 3 257 687.00 | 535 932.00 | 3 793 618.00 |