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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 582 681.00 | 677 304.00 | 905 377.00 | 1 582 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 592 571.00 | 687 194.00 | 905 377.00 | 1 592 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 376 354.00 | 82 040.00 | 294 314.00 | 376 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
072 Créances – Autres | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 953.00 | 82 040.00 | 333 913.00 | 415 953.00 |
110 Total général Actif | 2 008 524.00 | 769 234.00 | 1 239 291.00 | 2 008 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 098 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 107 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 238 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 239 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 731.00 | | | 129 731.00 |
222 Production stockée | -121 917.00 | | | -121 917.00 |
224 Production immobilisée | 75.00 | | | 75.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 523.00 | | | 523.00 |
230 Autres produits | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
242 Autres charges externes. | 83 642.00 | | | 83 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
252 Charges sociales | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 942.00 | | | 88 942.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 248.00 | | | 220 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -198 006.00 | | | -198 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 203 373.00 | | | 203 373.00 |
294 Charges financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 462.00 | | | 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 592 109.00 | | | 1 592 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 462.00 | | | 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 780.00 | | | 10 780.00 |