| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 263.00 | 4 968.00 | 1 295.00 | 6 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 263.00 | 4 968.00 | 1 295.00 | 6 263.00 |
BT Marchandises | 96 504.00 | 39 811.00 | 56 693.00 | 96 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 240.00 | | 650 240.00 | 650 240.00 |
BZ Autres créances | 56 557.00 | | 56 557.00 | 56 557.00 |
CF Disponibilités | 635 160.00 | | 635 160.00 | 635 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 079.00 | 39 811.00 | 1 418 268.00 | 1 458 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 342.00 | 44 779.00 | 1 419 563.00 | 1 464 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 548 914.00 | 548 914.00 | | 548 914.00 |
DG Autres réserves | 101 249.00 | | | 101 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 555.00 | 136 249.00 | | 46 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 719.00 | 1 035 164.00 | | 1 081 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 864.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 864.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 68.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 858.00 | 400 420.00 | | 302 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 638.00 | 143 088.00 | | 7 638.00 |
EA Autres dettes | 6 542.00 | 10 656.00 | | 6 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 842.00 | 3 218.00 | | 14 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 709.00 | 557 450.00 | | 337 709.00 |
ED (V) | 135.00 | | | 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 563.00 | 1 596 478.00 | | 1 419 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 949.00 | 557 450.00 | | 331 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 68.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 668 799.00 | |
FG Production vendue services | | | 551 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 220 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 10 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 832.00 | 2 166 353.00 | | 2 487 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 277.00 | 2 030 104.00 | | 2 441 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 555.00 | 136 249.00 | | 46 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 087.00 | 18 134.00 | | 11 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 731.00 | 6 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 731.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 984.00 | 714.00 | 2 731.00 | 6 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 254.00 | 714.00 | | 4 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 858.00 | 302 858.00 | | 302 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
UX Autres créances clients | 650 240.00 | 650 240.00 | | 650 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 495.00 | 724 495.00 | | 724 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 949.00 | 331 949.00 | | 331 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |