| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 082.00 | 16 213.00 | 16 868.00 | 33 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 082.00 | 16 213.00 | 16 868.00 | 33 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 744.00 | | 223 744.00 | 223 744.00 |
072 Créances – Autres | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
084 Disponibilités | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 800.00 | | 271 800.00 | 271 800.00 |
110 Total général Actif | 304 882.00 | 16 213.00 | 288 669.00 | 304 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 703.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 086.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 412.00 | 547.00 | | 3 412.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 4 384.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 659 540.00 | 247 665.00 | | 659 540.00 |
230 Autres produits | 772.00 | | | 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 724.00 | 252 596.00 | | 663 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 84.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 521.00 | 1 775.00 | | 36 521.00 |
242 Autres charges externes. | 476 859.00 | 187 865.00 | | 476 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | 2 917.00 | | 3 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 366.00 | 35 739.00 | | 67 366.00 |
252 Charges sociales | 18 517.00 | 12 907.00 | | 18 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 050.00 | 9 748.00 | | 9 050.00 |
262 Autres charges | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 619.00 | 251 034.00 | | 627 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 105.00 | 1 563.00 | | 36 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 152.00 | 9 623.00 | | 19 152.00 |
294 Charges financières | 367.00 | 299.00 | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 926.00 | 1 120.00 | | 26 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 1 103.00 | | 3 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 599.00 | 8 663.00 | | 24 599.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 325.00 | | | -7 325.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 567.00 | | | 101 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 343.00 | | | 85 343.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |