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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 356.00 | 8 337.00 | 1 019.00 | 9 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 456.00 | 9 437.00 | 1 019.00 | 10 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BZ Autres créances | 90 869.00 | | 90 869.00 | 90 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 877.00 | 8 016.00 | 13 860.00 | 21 877.00 |
CF Disponibilités | 192 296.00 | | 192 296.00 | 192 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 108.00 | 8 016.00 | 305 091.00 | 313 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 564.00 | 17 453.00 | 306 110.00 | 323 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 197 750.00 | 197 750.00 | | 197 750.00 |
DH Report à nouveau | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 305.00 | 31 190.00 | | 5 305.00 |
DL TOTAL (I) | 236 446.00 | 231 140.00 | | 236 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 689.00 | 2 772.00 | | 3 689.00 |
EA Autres dettes | 14 729.00 | 14 374.00 | | 14 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 663.00 | 68 392.00 | | 69 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 110.00 | 299 533.00 | | 306 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 663.00 | 68 392.00 | | 69 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 612.00 | 63 220.00 | | 7 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306.00 | 32 029.00 | | 2 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 305.00 | 31 190.00 | | 5 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
UX Autres créances clients | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 966.00 | | | 86 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 934.00 | 98 934.00 | | 98 934.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |