| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 958.00 | 2 381.00 | 3 577.00 | 5 958.00 |
AH Fonds commercial | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 600.00 | 55 279.00 | 68 322.00 | 123 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 240.00 | 55 516.00 | 20 724.00 | 76 240.00 |
BF Prêts | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 194.00 | 113 175.00 | 177 019.00 | 290 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 083.00 | 107 688.00 | 797 396.00 | 905 083.00 |
BZ Autres créances | 47 665.00 | | 47 665.00 | 47 665.00 |
CF Disponibilités | 394 176.00 | | 394 176.00 | 394 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 144.00 | 107 688.00 | 1 243 456.00 | 1 351 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 338.00 | 220 863.00 | 1 420 475.00 | 1 641 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 463.00 | 289 398.00 | | 421 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 200.00 | 132 064.00 | | -68 200.00 |
DL TOTAL (I) | 441 263.00 | 509 463.00 | | 441 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 591.00 | 76 833.00 | | 639 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 20 004.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 677.00 | 894 313.00 | | 76 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 003.00 | 173 800.00 | | 237 003.00 |
EA Autres dettes | 25 934.00 | 32 053.00 | | 25 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 212.00 | 1 197 003.00 | | 979 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 475.00 | 1 706 466.00 | | 1 420 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 564.00 | 1 168 440.00 | | 408 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 574.00 | | 31 582.00 | 288 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 141.00 | 40 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 962.00 | 290 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 820.00 | 199 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 314.00 | | 5 291.00 | 44 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 978.00 | | 20 682.00 | 200 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 281.00 | | 5 608.00 | 43 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 009.00 | 23 986.00 | 21 820.00 | 111 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 714.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 343.00 | 23 272.00 | 21 820.00 | 109 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 677.00 | 76 677.00 | | 76 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 754.00 | 146 754.00 | | 146 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 579.00 | 68 943.00 | 488 893.00 | 639 579.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VW T.V.A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 199.00 | 408 564.00 | 488 893.00 | 979 199.00 |