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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 473 363.00 | | 18 473 363.00 | 18 473 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 100.00 | | 139 100.00 | 139 100.00 |
BZ Autres créances | 17 325 255.00 | | 17 325 255.00 | 17 325 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300 000.00 | | 15 300 000.00 | 15 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 201 619.00 | | 2 201 619.00 | 2 201 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 965 974.00 | | 34 965 974.00 | 34 965 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 439 337.00 | | 53 439 337.00 | 53 439 337.00 |
CU Autres participations | 18 470 943.00 | | 18 470 943.00 | 18 470 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 591 800.00 | 17 591 800.00 | | 17 591 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 905 107.00 | 771 699.00 | | 905 107.00 |
DH Report à nouveau | 17 192 992.00 | 14 658 236.00 | | 17 192 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 681 330.00 | 2 668 164.00 | | 16 681 330.00 |
DL TOTAL (I) | 52 371 229.00 | 35 689 899.00 | | 52 371 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 196.00 | 1 107 218.00 | | 809 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 468.00 | 8 828 292.00 | | 9 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 047.00 | 5 562.00 | | 26 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 397.00 | 12 790.00 | | 223 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 108.00 | 9 953 861.00 | | 1 068 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 439 337.00 | 45 643 759.00 | | 53 439 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 884.00 | 9 953 861.00 | | 559 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 504 770.00 | | 18 469 393.00 | 17 504 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500 800.00 | 18 470 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500 800.00 | 18 473 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 502 350.00 | | 18 469 393.00 | 17 502 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 194.00 | 198 194.00 | | 198 194.00 |
UX Autres créances clients | 139 100.00 | 139 100.00 | | 139 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 17 323 504.00 | 17 323 504.00 | | 17 323 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 196.00 | 300 972.00 | 508 224.00 | 809 196.00 |
VI Groupe et associés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 009.00 | | | 298 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 464 355.00 | 17 464 355.00 | | 17 464 355.00 |
VW T.V.A. | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 108.00 | 559 884.00 | 508 224.00 | 1 068 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 294.00 | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 030.00 | 80 908.00 | | 204 030.00 |
ST Autres comptes | 51 290.00 | 40 166.00 | | 51 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566.00 | 294.00 | | 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 320.00 | 121 074.00 | | 255 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |