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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 792.00 | 2 355.00 | 3 437.00 | 5 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 169.00 | 2 355.00 | 454 814.00 | 457 169.00 |
CF Disponibilités | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 835.00 | 2 355.00 | 501 480.00 | 503 835.00 |
CU Autres participations | 451 377.00 | | 451 377.00 | 451 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
DG Autres réserves | 84 488.00 | 24 041.00 | | 84 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 123.00 | 77 797.00 | | 69 123.00 |
DL TOTAL (I) | 344 461.00 | 292 688.00 | | 344 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 192.00 | 175 000.00 | | 156 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 1 282.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 019.00 | 176 282.00 | | 157 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 480.00 | 468 969.00 | | 501 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 791.00 | 20 090.00 | | 19 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 800.00 | 81 836.00 | | 76 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 677.00 | 4 039.00 | | 7 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 123.00 | 77 797.00 | | 69 123.00 |