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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 938.00 | 8 477.00 | 2 462.00 | 10 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 451.00 | 38 321.00 | 63 130.00 | 101 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 179.00 | 47 782.00 | 112 397.00 | 160 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 636.00 | | 181 636.00 | 181 636.00 |
BZ Autres créances | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
CF Disponibilités | 285 488.00 | | 285 488.00 | 285 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 748.00 | | 507 748.00 | 507 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 927.00 | 47 782.00 | 620 144.00 | 667 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 921.00 | | | 288 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 899.00 | | | 137 899.00 |
DL TOTAL (I) | 459 820.00 | | | 459 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 488.00 | | | 143 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 324.00 | | | 160 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 144.00 | | | 620 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 324.00 | | | 160 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 070.00 | | 52 923.00 | 124 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 648.00 | 46 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 815.00 | 160 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 167.00 | 112 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 902.00 | | 40 654.00 | 86 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 183.00 | | 12 269.00 | 36 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 520.00 | 20 852.00 | 5 590.00 | 32 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 535.00 | 20 852.00 | 5 590.00 | 31 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
UX Autres créances clients | 219 257.00 | 219 257.00 | | 219 257.00 |
VB T. V. A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 944.00 | 250 139.00 | 46 805.00 | 296 944.00 |
VW T.V.A. | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 324.00 | 160 324.00 | | 160 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
ST Autres comptes | 133 138.00 | | | 133 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
YT Sous‐traitance | 127 945.00 | | | 127 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 274.00 | | | 148 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 491.00 | | | 77 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 002.00 | | | 286 002.00 |