| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 103.00 | | 53 103.00 | 53 103.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | 29 633.00 | 70 367.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 126.00 | 46 870.00 | 142 256.00 | 189 126.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 909.00 | 76 503.00 | 266 406.00 | 342 909.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
072 Créances – Autres | 271 202.00 | | 271 202.00 | 271 202.00 |
084 Disponibilités | 96 510.00 | | 96 510.00 | 96 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 186.00 | | 377 186.00 | 377 186.00 |
110 Total général Actif | 720 095.00 | 76 503.00 | 643 592.00 | 720 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 242 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 491.00 | |
172 Autres dettes | | | 204 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 305.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 985.00 | 259 506.00 | | 224 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 156.00 | | |
230 Autres produits | 6 458.00 | 8.00 | | 6 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 444.00 | 261 671.00 | | 231 444.00 |
242 Autres charges externes. | 99 382.00 | 105 661.00 | | 99 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 299.00 | 10 929.00 | | 5 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 204.00 | 77 057.00 | | 55 204.00 |
252 Charges sociales | 18 256.00 | 23 671.00 | | 18 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 482.00 | 18 384.00 | | 22 482.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 624.00 | 235 712.00 | | 200 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 819.00 | 25 959.00 | | 30 819.00 |
280 Produits financiers | 1 539.00 | 1 492.00 | | 1 539.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 200.00 | | |
294 Charges financières | 3 365.00 | 2 033.00 | | 3 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 4 032.00 | | 4 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 613.00 | 24 552.00 | | 24 613.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 81.00 | | | 81.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |