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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 450.00 | 14 654.00 | 796.00 | 15 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 140.00 | 4 322.00 | 818.00 | 5 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507 239.00 | 1 428 749.00 | 1 078 490.00 | 2 507 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 690.00 | 1 447 725.00 | 1 085 965.00 | 2 533 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 900.00 | | 1 245 900.00 | 1 245 900.00 |
BZ Autres créances | 143 971.00 | | 143 971.00 | 143 971.00 |
CF Disponibilités | 585 078.00 | | 585 078.00 | 585 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 974 949.00 | | 1 974 949.00 | 1 974 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 640.00 | 1 447 725.00 | 3 060 914.00 | 4 508 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 7 000.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 575 732.00 | 1 179 791.00 | | 575 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 247.00 | 9 841.00 | | 453 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 178.00 | 1 197 332.00 | | 1 530 178.00 |
DP Provisions pour risques | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 622.00 | 334 004.00 | | 148 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 212.00 | 116 158.00 | | 60 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 060.00 | 128 920.00 | | 509 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 450.00 | 410 867.00 | | 595 450.00 |
EA Autres dettes | 170 548.00 | 4 499.00 | | 170 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 891.00 | 994 448.00 | | 1 483 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 914.00 | 2 238 624.00 | | 3 060 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 167.00 | | 877 720.00 | 2 079 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 197.00 | 2 533 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 197.00 | 2 512 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 856.00 | | 877 720.00 | 2 057 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 623.00 | 447 577.00 | 411 475.00 | 1 411 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 634.00 | 3 021.00 | | 11 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 990.00 | 444 556.00 | 411 475.00 | 1 399 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 060.00 | 509 060.00 | | 509 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 801.00 | 203 801.00 | | 203 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 878.00 | 108 878.00 | | 108 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 544.00 | 137 544.00 | | 137 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 548.00 | 170 548.00 | | 170 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 900.00 | 1 245 900.00 | | 1 245 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VB T. V. A. | 117 722.00 | 117 722.00 | | 117 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 622.00 | 81 066.00 | 67 555.00 | 148 622.00 |
VI Groupe et associés | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
VP Divers | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 732.00 | 1 389 871.00 | 5 861.00 | 1 395 732.00 |
VW T.V.A. | 135 057.00 | 135 057.00 | | 135 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 891.00 | 1 416 336.00 | 67 555.00 | 1 483 891.00 |