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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 826.00 | 18 605.00 | 1 221.00 | 19 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 200.00 | 84 705.00 | 24 495.00 | 109 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 511.00 | | 25 511.00 | 25 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 536.00 | 103 310.00 | 281 226.00 | 384 536.00 |
BZ Autres créances | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
CF Disponibilités | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 158.00 | 103 310.00 | 330 848.00 | 434 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 899.00 | | | 72 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 599.00 | | | 167 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 848.00 | | | 330 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 848.00 | | | 330 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 848.00 | | | 330 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 396.00 | | 449 396.00 | 449 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 396.00 | | 449 396.00 | 449 396.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 597.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 435.00 | | | 495 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 435.00 | | | 495 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 536.00 | | | 384 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 026.00 | | | 129 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 713.00 | 20 597.00 | | 82 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 713.00 | 20 597.00 | | 82 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
VB T. V. A. | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VC Groupe et associés | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 899.00 | 72 899.00 | | 72 899.00 |
VI Groupe et associés | 167 599.00 | 167 599.00 | | 167 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 723.00 | | | 76 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 921.00 | 44 410.00 | 25 511.00 | 69 921.00 |
VW T.V.A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 848.00 | 330 848.00 | | 330 848.00 |