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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AP Constructions | 9 012.00 | 4.00 | 9 009.00 | 9 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 2 219.00 | 1 365.00 | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 216.00 | 19 514.00 | 20 702.00 | 40 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 002.00 | 29 727.00 | 52 275.00 | 82 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 189 587.00 | -189 587.00 | |
BT Marchandises | 2 788 118.00 | | 2 788 118.00 | 2 788 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 070 605.00 | 47 632.00 | 5 022 972.00 | 5 070 605.00 |
BZ Autres créances | 83 707.00 | | 83 707.00 | 83 707.00 |
CF Disponibilités | 1 055 477.00 | | 1 055 477.00 | 1 055 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 008 086.00 | 237 219.00 | 8 770 866.00 | 9 008 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 090 088.00 | 266 946.00 | 8 823 142.00 | 9 090 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 263 053.00 | 1 279 844.00 | | 1 263 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 939.00 | 483 209.00 | | 766 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 492.00 | 1 779 553.00 | | 2 046 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 905 386.00 | 7 904 027.00 | | 5 905 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 022.00 | 363 442.00 | | 567 022.00 |
EA Autres dettes | 81 440.00 | 153 078.00 | | 81 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 479.00 | | | 222 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 776 650.00 | 8 420 869.00 | | 6 776 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 823 142.00 | 10 200 422.00 | | 8 823 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 776 650.00 | 8 420 869.00 | | 6 776 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 989.00 | | 26 715.00 | 63 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 702.00 | 82 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 702.00 | 52 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 999.00 | | 19 515.00 | 35 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 7 200.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 793.00 | 7 636.00 | 2 702.00 | 24 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 859.00 | 131.00 | | 7 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 934.00 | 7 504.00 | 2 702.00 | 16 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 325 120.00 | 52 966.00 | 188 499.00 | 325 120.00 |
6T Sur comptes clients | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 753.00 | 52 966.00 | 188 499.00 | 372 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 753.00 | 52 966.00 | 188 499.00 | 372 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 966.00 | 188 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 905 386.00 | 5 905 386.00 | | 5 905 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 635.00 | 98 635.00 | | 98 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 440.00 | 81 440.00 | | 81 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 479.00 | 222 479.00 | | 222 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 999 394.00 | 4 999 394.00 | | 4 999 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 211.00 | 71 211.00 | | 71 211.00 |
VB T. V. A. | 71 747.00 | 71 747.00 | | 71 747.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171 691.00 | 5 171 691.00 | | 5 171 691.00 |
VW T.V.A. | 394 744.00 | 394 744.00 | | 394 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 776 650.00 | 6 776 650.00 | | 6 776 650.00 |