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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 491 000.00 | | 491 000.00 | 491 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 222.00 | 19 710.00 | 2 512.00 | 22 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 628.00 | 36 020.00 | 41 608.00 | 77 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 858.00 | 55 731.00 | 545 127.00 | 600 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 603.00 | | 64 603.00 | 64 603.00 |
BZ Autres créances | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
CF Disponibilités | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 441.00 | | 159 441.00 | 159 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 299.00 | 55 731.00 | 704 568.00 | 760 299.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 481.00 | | | 481 481.00 |
DH Report à nouveau | -315 400.00 | | | -315 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
DL TOTAL (I) | 199 459.00 | | | 199 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 984.00 | | | 477 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 109.00 | | | 505 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 568.00 | | | 704 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 109.00 | | | 505 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 257.00 | | 2 787.00 | 615 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 186.00 | 600 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 186.00 | 99 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 000.00 | | | 491 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 250.00 | | 2 787.00 | 114 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 723.00 | 9 612.00 | 4 604.00 | 50 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 723.00 | 9 612.00 | 4 604.00 | 50 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 675.00 | 69 675.00 | | 69 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 787.00 | 182 787.00 | | 182 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
UX Autres créances clients | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 521.00 | 225 521.00 | | 225 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 090.00 | 133 140.00 | 9 950.00 | 143 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 109.00 | 505 109.00 | | 505 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 219.00 | | | 94 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
ST Autres comptes | 184 909.00 | | | 184 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 136.00 | | | 128 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 058.00 | | | 101 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 653.00 | | | 321 653.00 |