| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 057.00 | 33 111.00 | 10 946.00 | 44 057.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 399.00 | 33 953.00 | 12 446.00 | 46 399.00 |
060 Stock marchandises | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
072 Créances – Autres | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
084 Disponibilités | 62 237.00 | | 62 237.00 | 62 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 179.00 | | 69 179.00 | 69 179.00 |
110 Total général Actif | 115 578.00 | 33 953.00 | 81 625.00 | 115 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 268.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 850.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 462 834.00 | | | 462 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 834.00 | | | 462 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 708.00 | | | 360 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 270.00 | | | 52 270.00 |
252 Charges sociales | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 808.00 | | | 463 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -974.00 | | | -974.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 730.00 | | | 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 832.00 | | | 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 485.00 | | | -2 485.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 22 733.00 | | | 22 733.00 |