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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 895.00 | 23 452.00 | 2 443.00 | 25 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 439.00 | 96 432.00 | 39 006.00 | 135 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 893.00 | 119 884.00 | 51 009.00 | 170 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 584.00 | | 210 584.00 | 210 584.00 |
BZ Autres créances | 63 671.00 | | 63 671.00 | 63 671.00 |
CF Disponibilités | 71 270.00 | | 71 270.00 | 71 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 475.00 | | 364 475.00 | 364 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 368.00 | 119 884.00 | 415 484.00 | 535 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 793.00 | 189 495.00 | | 231 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 417.00 | 42 298.00 | | 6 417.00 |
DL TOTAL (I) | 260 210.00 | 253 793.00 | | 260 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 009.00 | 31 689.00 | | 25 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 1 002.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 635.00 | 20 912.00 | | 46 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 386.00 | 56 051.00 | | 83 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 273.00 | 109 653.00 | | 155 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 484.00 | 363 446.00 | | 415 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 184.00 | | 526 184.00 | 526 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 184.00 | | 526 184.00 | 526 184.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 648.00 | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 648.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | -648.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 9 829.00 | | 1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 186.00 | 973 222.00 | | 526 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 768.00 | 930 924.00 | | 519 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 417.00 | 42 298.00 | | 6 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 893.00 | | | 170 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 333.00 | | | 161 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 384.00 | 4 500.00 | | 115 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 384.00 | 4 500.00 | | 115 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
UX Autres créances clients | 210 584.00 | 210 584.00 | | 210 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 009.00 | 5 750.00 | 19 259.00 | 25 009.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 814.00 | 283 814.00 | | 283 814.00 |
VW T.V.A. | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 273.00 | 136 015.00 | 19 259.00 | 155 273.00 |