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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 295 600.00 | | 295 600.00 | 295 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 149.00 | 167 665.00 | 24 484.00 | 192 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 000.00 | 143 063.00 | 28 937.00 | 172 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 650.00 | 311 347.00 | 359 303.00 | 670 650.00 |
BT Marchandises | 92 222.00 | | 92 222.00 | 92 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
BZ Autres créances | 55 992.00 | | 55 992.00 | 55 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | 20.00 | 780.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 779 330.00 | | 779 330.00 | 779 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 445.00 | 20.00 | 953 424.00 | 953 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 095.00 | 311 367.00 | 1 312 727.00 | 1 624 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 710.00 | 268 710.00 | | 268 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
DG Autres réserves | 47 423.00 | 69 221.00 | | 47 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 741.00 | -21 798.00 | | -9 741.00 |
DL TOTAL (I) | 311 404.00 | 321 145.00 | | 311 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 662.00 | 181 934.00 | | 123 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 289.00 | | | 209 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 359.00 | 148 847.00 | | 142 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 023.00 | 741 078.00 | | 524 023.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 13 579.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 323.00 | 1 085 438.00 | | 1 001 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 727.00 | 1 406 583.00 | | 1 312 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 664.00 | 961 852.00 | | 936 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 521 906.00 | | 3 521 906.00 | 3 521 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 906.00 | | 3 521 906.00 | 3 521 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 550 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 438 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 511.00 | 13 928.00 | | 4 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 511.00 | 13 928.00 | | 4 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 994.00 | 23 556.00 | | 26 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 994.00 | 23 556.00 | | 26 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 483.00 | -9 627.00 | | -22 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 272.00 | 3 880 062.00 | | 3 555 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 014.00 | 3 901 860.00 | | 3 565 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 741.00 | -21 798.00 | | -9 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 244.00 | 6 830.00 | | 4 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 704.00 | | 16 946.00 | 653 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 220.00 | | | 296 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 230.00 | | 16 918.00 | 347 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 254.00 | | 28.00 | 10 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 837.00 | 67 510.00 | | 243 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 217.00 | 67 510.00 | | 243 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 359.00 | 142 359.00 | | 142 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 023.00 | 524 023.00 | | 524 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 279.00 | 211 279.00 | | 211 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
UX Autres créances clients | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 662.00 | 59 002.00 | 64 660.00 | 123 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 375.00 | 81 093.00 | 10 282.00 | 91 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 323.00 | 936 664.00 | 64 660.00 | 1 001 323.00 |