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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 860.00 | 27 585.00 | 8 275.00 | 35 860.00 |
040 Immobilisations financières | 302 998.00 | | 302 998.00 | 302 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 858.00 | 27 585.00 | 311 273.00 | 338 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
084 Disponibilités | 48 505.00 | | 48 505.00 | 48 505.00 |
088 Caisse | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 321.00 | | 54 321.00 | 54 321.00 |
110 Total général Actif | 393 179.00 | 27 585.00 | 365 594.00 | 393 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 307 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 167 347.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 532 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 449.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 532 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | | 51 000.00 | | |
230 Autres produits | 33 077.00 | 46 309.00 | | 33 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 077.00 | 97 309.00 | | 33 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -67 295.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 977.00 | 24 394.00 | | 4 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 025.00 | 1 025.00 | | -1 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 274.00 | 764.00 | | 22 274.00 |
256 Dotations aux provisions | | 22 778.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 26 227.00 | -18 333.00 | | 26 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 851.00 | 115 641.00 | | 6 851.00 |
280 Produits financiers | 55 300.00 | 7 700.00 | | 55 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 265 162.00 | 25 000.00 | | 265 162.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 89 607.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275 035.00 | 65 220.00 | | 275 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 878.00 | -6 486.00 | | 51 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90 367.00 | | | 90 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 615 383.00 | | | 615 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 276 525.00 | | | 276 525.00 |