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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 950.00 | 8 378.00 | 6 571.00 | 14 950.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 657.00 | 9 635.00 | 7 021.00 | 16 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 916.00 | 9 375.00 | 119 541.00 | 128 916.00 |
072 Créances – Autres | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
084 Disponibilités | 35 773.00 | | 35 773.00 | 35 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 888.00 | 9 375.00 | 165 513.00 | 174 888.00 |
110 Total général Actif | 191 545.00 | 19 010.00 | 172 535.00 | 191 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 200.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 328.00 | | | 215 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 328.00 | | | 215 328.00 |
242 Autres charges externes. | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 693.00 | | | 157 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 534.00 | | | 210 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
280 Produits financiers | 269.00 | | | 269.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 726.00 | | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 975.00 | | | 4 975.00 |