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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 580.00 | 23 261.00 | 11 320.00 | 34 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 080.00 | 23 261.00 | 116 820.00 | 140 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 522.00 | 26 680.00 | 147 842.00 | 174 522.00 |
BZ Autres créances | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CF Disponibilités | 313 882.00 | | 313 882.00 | 313 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 965.00 | 26 680.00 | 467 285.00 | 493 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 045.00 | 49 941.00 | 584 105.00 | 634 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
DG Autres réserves | 111 477.00 | 100 411.00 | | 111 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 141.00 | 51 067.00 | | 130 141.00 |
DL TOTAL (I) | 392 874.00 | 302 733.00 | | 392 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 699.00 | 50 918.00 | | 48 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 125.00 | 19 243.00 | | 9 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 409.00 | 131 401.00 | | 131 409.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | 20.00 | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 230.00 | 201 581.00 | | 191 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 105.00 | 504 314.00 | | 584 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 080.00 | | | 140 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 199.00 | 4 061.00 | | 19 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 199.00 | 4 061.00 | | 19 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 380.00 | | 2 700.00 | 29 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 380.00 | | 2 700.00 | 29 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 380.00 | | 2 700.00 | 29 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 506.00 | 142 506.00 | | 142 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VI Groupe et associés | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 083.00 | 180 083.00 | 6 000.00 | 186 083.00 |
VW T.V.A. | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 230.00 | 191 230.00 | | 191 230.00 |