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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 853.00 | 14 054.00 | 18 799.00 | 32 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 039.00 | 12 816.00 | 2 223.00 | 15 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 644.00 | | 163 644.00 | 163 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 336.00 | 26 870.00 | 185 465.00 | 212 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 942.00 | | 146 942.00 | 146 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 546.00 | | 471 546.00 | 471 546.00 |
BZ Autres créances | 79 567.00 | | 79 567.00 | 79 567.00 |
CF Disponibilités | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 467.00 | | 727 467.00 | 727 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 803.00 | 26 870.00 | 912 933.00 | 939 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 267.00 | 84 598.00 | | 4 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323.00 | 19 669.00 | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 59 589.00 | 159 267.00 | | 59 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 290.00 | 164 367.00 | | 266 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 524.00 | 14 148.00 | | 4 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 724.00 | 559 504.00 | | 455 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 117.00 | 67 651.00 | | 64 117.00 |
EA Autres dettes | 62 687.00 | 128 283.00 | | 62 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 853 343.00 | 1 041 309.00 | | 853 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 933.00 | 1 200 575.00 | | 912 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 343.00 | 1 041 309.00 | | 853 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 204.00 | | 80 204.00 | 80 204.00 |
FG Production vendue services | 2 132 660.00 | | 2 132 660.00 | 2 132 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 863.00 | | 2 212 863.00 | 2 212 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 571.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 489.00 | 409.00 | | 7 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 193.00 | 725.00 | | 3 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 076.00 | 725.00 | | 5 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 076.00 | -725.00 | | -5 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 7 649.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 311.00 | 1 719 748.00 | | 2 223 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 989.00 | 1 700 079.00 | | 2 222 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323.00 | 19 669.00 | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 849.00 | | 94 853.00 | 130 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 366.00 | 212 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 366.00 | 211 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 049.00 | | 94 853.00 | 130 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 472.00 | 6 571.00 | 10 174.00 | 30 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 472.00 | 6 571.00 | 10 174.00 | 30 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 724.00 | 455 724.00 | | 455 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 471 546.00 | 471 546.00 | | 471 546.00 |
VB T. V. A. | 62 944.00 | 62 944.00 | | 62 944.00 |
VI Groupe et associés | 266 290.00 | 266 290.00 | | 266 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 952.00 | 551 952.00 | | 551 952.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 819.00 | 848 819.00 | | 848 819.00 |