| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 010.00 | 54 653.00 | 54 357.00 | 109 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 640.00 | 83 278.00 | 1 362.00 | 84 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412 540.00 | 1 030 660.00 | 1 381 880.00 | 2 412 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 320.00 | 891.00 | 43 429.00 | 44 320.00 |
AX Avances et acomptes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 510.00 | 1 169 482.00 | 1 509 028.00 | 2 678 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401 818.00 | | 3 401 818.00 | 3 401 818.00 |
BZ Autres créances | 336 210.00 | | 336 210.00 | 336 210.00 |
CF Disponibilités | 58 310.00 | | 58 310.00 | 58 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 180.00 | | 3 801 180.00 | 3 801 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 690.00 | 1 169 482.00 | 5 310 208.00 | 6 479 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 129 979.00 | -1 608 898.00 | | -2 129 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171 102.00 | -521 081.00 | | 2 171 102.00 |
DL TOTAL (I) | 57 123.00 | -2 113 979.00 | | 57 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 525.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 730 015.00 | 2 991 873.00 | | 3 730 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 214.00 | 695 679.00 | | 1 313 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 706.00 | 22 126.00 | | 209 706.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 154.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 253 085.00 | 3 711 357.00 | | 5 253 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 208.00 | 1 597 377.00 | | 5 310 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 730 015.00 | | | 3 730 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 337 415.00 | | 2 337 415.00 | 2 337 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 415.00 | | 2 337 415.00 | 2 337 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 159 333.00 | 8 121.00 | | 3 159 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 159 333.00 | 8 121.00 | | 3 159 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 882.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 619.00 | 86 967.00 | | 279 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 619.00 | 87 849.00 | | 285 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 873 715.00 | -79 728.00 | | 2 873 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 219.00 | | | 190 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 517 081.00 | 1 286 722.00 | | 5 517 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 979.00 | 1 807 803.00 | | 3 345 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 171 102.00 | -521 081.00 | | 2 171 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 233.00 | | 1 131 617.00 | 2 183 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636 340.00 | 2 678 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 340.00 | 2 678 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183 233.00 | | 1 131 617.00 | 2 183 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 202.00 | 588 002.00 | 356 722.00 | 938 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 202.00 | 588 002.00 | 356 722.00 | 938 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 214.00 | 1 313 214.00 | | 1 313 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 3 401 818.00 | 3 401 818.00 | | 3 401 818.00 |
VB T. V. A. | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
VI Groupe et associés | 3 730 015.00 | | 3 730 015.00 | 3 730 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 520.00 | 296 520.00 | | 296 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 742 871.00 | 3 742 871.00 | | 3 742 871.00 |
VW T.V.A. | 167 056.00 | 167 056.00 | | 167 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 253 085.00 | 1 523 070.00 | 3 730 015.00 | 5 253 085.00 |