| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
AP Constructions | 25 722.00 | 20 817.00 | 4 905.00 | 25 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 249.00 | 26 772.00 | 2 477.00 | 29 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 709.00 | 101 879.00 | 2 830.00 | 104 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 049.00 | 149 468.00 | 78 581.00 | 228 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BT Marchandises | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 783.00 | 2 996.00 | 162 788.00 | 165 783.00 |
BZ Autres créances | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CF Disponibilités | 203 154.00 | | 203 154.00 | 203 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 747.00 | 2 996.00 | 419 751.00 | 422 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 796.00 | 152 463.00 | 498 332.00 | 650 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 021.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 160.00 | 44 589.00 | | 54 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 999.00 | 10 075.00 | | -74 999.00 |
DL TOTAL (I) | 126 686.00 | 201 685.00 | | 126 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 533.00 | 83 064.00 | | 185 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 515.00 | 99 686.00 | | 152 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 599.00 | 29 217.00 | | 33 599.00 |
EA Autres dettes | | 1 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 646.00 | 213 526.00 | | 371 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 332.00 | 415 211.00 | | 498 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 646.00 | 213 526.00 | | 371 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 426.00 | | 1 204 426.00 | 1 204 426.00 |
FG Production vendue services | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 473.00 | | 1 224 473.00 | 1 224 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 484.00 | 625.00 | | 83 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 484.00 | 625.00 | | 83 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 467.00 | 2 487.00 | | 76 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 467.00 | 2 487.00 | | 76 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 017.00 | -1 862.00 | | 7 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 543.00 | 1 549 000.00 | | 1 308 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 542.00 | 1 538 925.00 | | 1 383 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 999.00 | 10 075.00 | | -74 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 023.00 | 22 492.00 | | 20 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 227.00 | | 63 577.00 | 255 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 754.00 | 228 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 754.00 | 166 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 697.00 | | 63 577.00 | 193 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 949.00 | 5 117.00 | 14 597.00 | 158 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 949.00 | 5 117.00 | 14 597.00 | 158 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 515.00 | 2 480.00 | | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515.00 | 2 480.00 | | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515.00 | 2 480.00 | | 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 515.00 | 152 515.00 | | 152 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 162 623.00 | 162 623.00 | | 162 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VI Groupe et associés | 185 533.00 | 185 533.00 | 6.00 | 185 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 791.00 | 188 241.00 | 550.00 | 188 791.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 646.00 | 371 646.00 | | 371 646.00 |