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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 373 004.00 | 266 050.00 | 106 955.00 | 373 004.00 |
040 Immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 021.00 | 266 050.00 | 131 972.00 | 398 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
072 Créances – Autres | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
084 Disponibilités | 221 886.00 | | 221 886.00 | 221 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 655.00 | | 266 655.00 | 266 655.00 |
110 Total général Actif | 664 676.00 | 266 050.00 | 398 626.00 | 664 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 160.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 45.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 810 532.00 | 814 392.00 | | 810 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 350.00 | 3 588.00 | | 1 350.00 |
222 Production stockée | -67.00 | 512.00 | | -67.00 |
230 Autres produits | 19 652.00 | 18 528.00 | | 19 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831 468.00 | 837 019.00 | | 831 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 523.00 | 202 147.00 | | 222 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 110.00 | 1 925.00 | | -1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 116 241.00 | 114 402.00 | | 116 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 056.00 | 5 284.00 | | 6 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 355 309.00 | 334 051.00 | | 355 309.00 |
252 Charges sociales | 71 777.00 | 69 941.00 | | 71 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 326.00 | 29 050.00 | | 34 326.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 51.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 805 123.00 | 756 851.00 | | 805 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 345.00 | 80 168.00 | | 26 345.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 884.00 | 1 781.00 | | 2 884.00 |
294 Charges financières | 325.00 | 421.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 746.00 | 2 489.00 | | 1 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 17 103.00 | | 4 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 160.00 | 61 974.00 | | 23 160.00 |