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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 412.00 | 36 119.00 | 8 293.00 | 44 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 412.00 | 36 119.00 | 8 293.00 | 44 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 747.00 | 121 360.00 | 1 017 387.00 | 1 138 747.00 |
BZ Autres créances | 80 071.00 | | 80 071.00 | 80 071.00 |
CF Disponibilités | 559 648.00 | | 559 648.00 | 559 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 778 466.00 | 121 360.00 | 1 657 106.00 | 1 778 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 878.00 | 157 480.00 | 1 665 398.00 | 1 822 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 751.00 | 403 611.00 | | 17 751.00 |
DH Report à nouveau | -946.00 | | | -946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 638.00 | -946.00 | | 79 638.00 |
DL TOTAL (I) | 206 443.00 | 512 665.00 | | 206 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 854.00 | 14 278.00 | | 387 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 743.00 | 78 927.00 | | 126 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 088.00 | 652 260.00 | | 864 088.00 |
EA Autres dettes | 80 269.00 | 40 867.00 | | 80 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 955.00 | 786 331.00 | | 1 458 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 398.00 | 1 298 996.00 | | 1 665 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 640 080.00 | | 3 640 080.00 | 3 640 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 640 080.00 | | 3 640 080.00 | 3 640 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258.00 | | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 816.00 | 2 567 132.00 | | 3 669 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 178.00 | 2 568 078.00 | | 3 590 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 638.00 | -946.00 | | 79 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 990.00 | 5 130.00 | | 30 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 990.00 | 5 130.00 | | 30 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 159.00 | | 16 799.00 | 138 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 159.00 | | 16 799.00 | 138 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 159.00 | | 16 799.00 | 138 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 632.00 | 366 632.00 | | 366 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 743.00 | 126 743.00 | | 126 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 089.00 | 864 089.00 | | 864 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 269.00 | 80 269.00 | | 80 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218 818.00 | 1 072 848.00 | 145 971.00 | 1 218 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 818.00 | 1 072 848.00 | 145 971.00 | 1 218 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 733.00 | 1 437 733.00 | | 1 437 733.00 |