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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BZ Autres créances | 670 563.00 | | 670 563.00 | 670 563.00 |
CF Disponibilités | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 732 049.00 | | 732 049.00 | 732 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 049.00 | | 732 049.00 | 732 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 027.00 | 153 052.00 | | 161 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 025.00 | 8 475.00 | | 102 025.00 |
DL TOTAL (I) | 313 552.00 | 211 527.00 | | 313 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 319.00 | 248 003.00 | | 220 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 672.00 | 146 184.00 | | 117 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 764.00 | 37 535.00 | | 23 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 140.00 | 58 743.00 | | 39 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 096.00 | | |
EA Autres dettes | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 497.00 | 495 561.00 | | 418 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 049.00 | 707 087.00 | | 732 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 497.00 | 283 299.00 | | 418 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 755.00 | | 14 229.00 | 559 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 983.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 383.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 155.00 | | 14 229.00 | 418 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 425.00 | 83 228.00 | 101 653.00 | 18 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 425.00 | 83 228.00 | 101 653.00 | 18 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 170 111.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 027.00 | 220 027.00 | | 220 027.00 |
VI Groupe et associés | 117 672.00 | 117 672.00 | | 117 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 775.00 | | | 667 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 489.00 | 672 489.00 | | 672 489.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 497.00 | 418 497.00 | | 418 497.00 |