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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 970.00 | 19 228.00 | 1 743.00 | 20 970.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 986.00 | 19 228.00 | 1 758.00 | 20 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 541.00 | | 82 541.00 | 82 541.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 895.00 | | 94 895.00 | 94 895.00 |
072 Créances – Autres | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
084 Disponibilités | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 993.00 | | 251 993.00 | 251 993.00 |
110 Total général Actif | 272 979.00 | 19 228.00 | 253 751.00 | 272 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 612.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 599 185.00 | | | 599 185.00 |
222 Production stockée | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
230 Autres produits | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 634.00 | | | 617 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329 774.00 | | | 329 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 237.00 | | | -11 237.00 |
242 Autres charges externes. | 92 687.00 | | | 92 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 523.00 | | | 132 523.00 |
252 Charges sociales | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 442.00 | | | 595 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
294 Charges financières | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 203.00 | | | 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203.00 | | | 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 313.00 | | | 104 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |