| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
040 Immobilisations financières | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
072 Créances – Autres | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
084 Disponibilités | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
110 Total général Actif | 64 846.00 | | 64 846.00 | 64 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 518.00 | | | 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518.00 | | | 518.00 |
242 Autres charges externes. | 1 794.00 | 2 177.00 | | 1 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
252 Charges sociales | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 316.00 | 2 177.00 | | 32 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 798.00 | -2 177.00 | | -31 798.00 |
280 Produits financiers | 84 764.00 | 4 037.00 | | 84 764.00 |
294 Charges financières | 7 652.00 | 3 100.00 | | 7 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | 1 946.00 | | 5 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 405.00 | -3 186.00 | | 39 405.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 184 274.00 | | | 184 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 184 274.00 | | | 184 274.00 |