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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 699.00 | 4 020.00 | 3 678.00 | 7 699.00 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 699.00 | 4 020.00 | 153 678.00 | 157 699.00 |
060 Stock marchandises | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 022.00 | | 160 022.00 | 160 022.00 |
072 Créances – Autres | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
084 Disponibilités | 258 550.00 | | 258 550.00 | 258 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 649.00 | | 495 649.00 | 495 649.00 |
110 Total général Actif | 653 348.00 | 4 020.00 | 649 327.00 | 653 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 736 463.00 | | | 736 463.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 736 463.00 | 594 292.00 | | 736 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 193.00 | 190 973.00 | | 167 193.00 |
230 Autres produits | 4 187.00 | 7.00 | | 4 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 907 843.00 | 785 272.00 | | 907 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 567.00 | 279 446.00 | | 378 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 133.00 | 3 214.00 | | 1 133.00 |
242 Autres charges externes. | 164 314.00 | 135 946.00 | | 164 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | 2 117.00 | | 3 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 720.00 | 69 458.00 | | 82 720.00 |
252 Charges sociales | 27 019.00 | 24 063.00 | | 27 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 566.00 | 896.00 | | 2 566.00 |
262 Autres charges | 74 778.00 | 109 365.00 | | 74 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 734 805.00 | 624 505.00 | | 734 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 173 039.00 | 160 768.00 | | 173 039.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 999.00 | 45 086.00 | | 43 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 671.00 | 115 682.00 | | 120 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 028.00 | | | 96 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 140.00 | | | 65 140.00 |