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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 678.00 | 36 885.00 | 10 793.00 | 47 678.00 |
040 Immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 778.00 | 36 885.00 | 36 893.00 | 73 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
072 Créances – Autres | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
084 Disponibilités | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
110 Total général Actif | 118 925.00 | 36 885.00 | 82 039.00 | 118 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 317.00 | 11 841.00 | | 189 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 892.00 | 25 849.00 | | 24 892.00 |
230 Autres produits | 7 748.00 | 9 203.00 | | 7 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 956.00 | 46 893.00 | | 221 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 965.00 | 2 688.00 | | 5 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 945.00 | -2 150.00 | | 945.00 |
242 Autres charges externes. | 68 102.00 | 52 932.00 | | 68 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 1 231.00 | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 218.00 | 12 557.00 | | 87 218.00 |
252 Charges sociales | 10 290.00 | 39.00 | | 10 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 681.00 | 5 642.00 | | 4 681.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 1.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 731.00 | 72 939.00 | | 180 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 225.00 | -26 046.00 | | 41 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 810.00 | 17 000.00 | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 035.00 | -9 046.00 | | 42 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 342.00 | | | 110 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |