| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 808.00 | 5 347.00 | 3 461.00 | 8 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 705.00 | 12 429.00 | 7 276.00 | 19 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 512.00 | 17 776.00 | 10 736.00 | 28 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BZ Autres créances | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CF Disponibilités | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 047.00 | 17 776.00 | 69 271.00 | 87 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -416.00 | -1 075.00 | | -416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 936.00 | 659.00 | | 14 936.00 |
DL TOTAL (I) | 24 520.00 | 9 584.00 | | 24 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 408.00 | 15 787.00 | | 10 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 49.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 002.00 | 12 101.00 | | 18 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 219.00 | 16 285.00 | | 16 219.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 10 276.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 750.00 | 54 498.00 | | 44 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 271.00 | 64 082.00 | | 69 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 947.00 | 44 113.00 | | 39 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 040.00 | | 261 040.00 | 261 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 040.00 | | 261 040.00 | 261 040.00 |
FM Production stockée | | | -13 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 689.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 046.00 | 1 018.00 | | 8 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 045.00 | 6 872.00 | | 8 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 669.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 669.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -638.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -964.00 | | | -964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 853.00 | 241 774.00 | | 256 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 917.00 | 241 116.00 | | 241 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 936.00 | 659.00 | | 14 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 217.00 | | 3 296.00 | 25 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 217.00 | | 3 296.00 | 25 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 087.00 | 4 689.00 | | 13 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 087.00 | 4 689.00 | | 13 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 385.00 | 5 582.00 | 4 803.00 | 10 385.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 750.00 | 39 947.00 | 4 803.00 | 44 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | 2 219.00 | | 1 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 676.00 | 3 599.00 | | 3 676.00 |
ST Autres comptes | 41 239.00 | 34 799.00 | | 41 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 886.00 | 13 494.00 | | 9 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 802.00 | 19 476.00 | | 14 802.00 |
YT Sous‐traitance | 12 513.00 | 728.00 | | 12 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120.00 | 660.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | 745.00 | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 923.00 | 2 964.00 | | 1 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 971.00 | 26 192.00 | | 31 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 219.00 | 24 157.00 | | 23 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 433.00 | 53 281.00 | | 67 433.00 |