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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 920.00 | 69 987.00 | 8 933.00 | 78 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 920.00 | 69 987.00 | 8 933.00 | 78 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
084 Disponibilités | 122 848.00 | | 122 848.00 | 122 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 636.00 | | 149 636.00 | 149 636.00 |
110 Total général Actif | 228 556.00 | 69 987.00 | 158 569.00 | 228 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 478.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 98.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 177.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 843.00 | 147 369.00 | | 193 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 940.00 | 3.00 | | 2 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 782.00 | 150 372.00 | | 196 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 906.00 | 6 203.00 | | 8 906.00 |
242 Autres charges externes. | 56 763.00 | 47 139.00 | | 56 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 305.00 | 6 204.00 | | 4 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 494.00 | 49 038.00 | | 73 494.00 |
252 Charges sociales | 12 471.00 | 15 085.00 | | 12 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 964.00 | 7 450.00 | | 4 964.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 180.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 905.00 | 131 299.00 | | 160 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 878.00 | 19 073.00 | | 35 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 952.00 | 4 091.00 | | 2 952.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 99.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 089.00 | 7 662.00 | | 9 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 1 671.00 | | 4 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 478.00 | 13 733.00 | | 25 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |