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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 295.00 | 21 266.00 | 1 029.00 | 22 295.00 |
AH Fonds commercial | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 052.00 | 117 267.00 | 39 785.00 | 157 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 161.00 | 86 277.00 | 15 885.00 | 102 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 327.00 | 224 810.00 | 69 518.00 | 294 327.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 500.00 | 37 947.00 | 685 553.00 | 723 500.00 |
BZ Autres créances | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
CF Disponibilités | 122 543.00 | | 122 543.00 | 122 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 393.00 | 37 947.00 | 866 446.00 | 904 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 720.00 | 262 757.00 | 935 963.00 | 1 198 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
DH Report à nouveau | -322 776.00 | | | -322 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 998.00 | -322 776.00 | | 89 998.00 |
DL TOTAL (I) | -118 806.00 | -208 804.00 | | -118 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 5 678.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 381.00 | 709 443.00 | | 797 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 984.00 | 49 463.00 | | 47 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 027.00 | 212 112.00 | | 206 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 769.00 | 976 696.00 | | 1 054 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 963.00 | 767 892.00 | | 935 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 769.00 | 976 696.00 | | 1 054 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 112.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 251.00 | | 1 579 251.00 | 1 579 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 251.00 | | 1 579 251.00 | 1 579 251.00 |
FM Production stockée | | | -82 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 947.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | 505.00 | | 1 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 9 370.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596.00 | 9 875.00 | | 2 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 596.00 | -3 209.00 | | -2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 386.00 | 1 200 370.00 | | 1 522 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 389.00 | 1 523 146.00 | | 1 432 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 998.00 | -322 776.00 | | 89 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 946.00 | 27 624.00 | | 10 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 203.00 | | 28 644.00 | 267 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 294 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 259 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 824.00 | | 4 300.00 | 29 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 389.00 | | 24 344.00 | 236 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 051.00 | 36 179.00 | 420.00 | 189 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 995.00 | 3 271.00 | | 17 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 056.00 | 32 908.00 | 420.00 | 171 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 027.00 | 206 027.00 | | 206 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 723 500.00 | 723 500.00 | | 723 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 797 381.00 | 797 381.00 | | 797 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 340.00 | 781 350.00 | 990.00 | 782 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 769.00 | 1 054 769.00 | | 1 054 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |