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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AN Terrains | 265 800.00 | | 265 800.00 | 265 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 289.00 | 93 515.00 | 49 774.00 | 143 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 919.00 | 132 959.00 | 39 959.00 | 172 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 123.00 | 227 065.00 | 400 058.00 | 627 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 253.00 | | 55 253.00 | 55 253.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 807.00 | 8 687.00 | 435 120.00 | 443 807.00 |
BZ Autres créances | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CF Disponibilités | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 246.00 | 8 687.00 | 515 560.00 | 524 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 369.00 | 235 751.00 | 915 618.00 | 1 151 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 855.00 | 11 132.00 | | 76 855.00 |
DL TOTAL (I) | 112 118.00 | 46 395.00 | | 112 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 055.00 | 114 000.00 | | 75 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 767.00 | 467 091.00 | | 456 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 592.00 | 194 421.00 | | 207 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 369.00 | 65 263.00 | | 51 369.00 |
EA Autres dettes | 12 717.00 | 13 045.00 | | 12 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 500.00 | 853 819.00 | | 803 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 618.00 | 900 215.00 | | 915 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 425.00 | 325 259.00 | | 316 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 303.00 | 26 233.00 | 26 938.00 | 583 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 713.00 | 26 233.00 | 26 938.00 | 582 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 592.00 | 207 592.00 | | 207 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
UX Autres créances clients | 443 807.00 | 443 807.00 | | 443 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 055.00 | 44 747.00 | 30 307.00 | 75 055.00 |
VI Groupe et associés | 456 767.00 | | 456 767.00 | 456 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 828.00 | 450 303.00 | 44 525.00 | 494 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 500.00 | 316 425.00 | 487 075.00 | 803 500.00 |