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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 545.00 | 20 174.00 | 11 370.00 | 31 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 009.00 | 150 539.00 | 161 470.00 | 312 009.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 835.00 | 170 714.00 | 184 121.00 | 354 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BZ Autres créances | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
CF Disponibilités | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 363.00 | | 84 363.00 | 84 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 199.00 | 170 714.00 | 268 485.00 | 439 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 549.00 | -135 631.00 | | -218 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 310.00 | -82 917.00 | | -95 310.00 |
DL TOTAL (I) | -243 859.00 | -158 549.00 | | -243 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 774.00 | 206 435.00 | | 175 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 600.00 | 124 168.00 | | 190 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 960.00 | 83 168.00 | | 81 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 207.00 | 51 064.00 | | 60 207.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 847.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 344.00 | 465 684.00 | | 512 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 485.00 | 334 135.00 | | 268 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 989.00 | 391 936.00 | | 398 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 722.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 646 878.00 | | 646 878.00 | 646 878.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 878.00 | | 646 878.00 | 646 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 760.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 760.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 472.00 | -219.00 | | 43 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 041.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 472.00 | 28 822.00 | | 43 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 472.00 | -28 062.00 | | -16 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 209.00 | 678 174.00 | | 634 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 741.00 | 773 483.00 | | 756 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 310.00 | -82 917.00 | | -95 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 541.00 | 40 990.00 | | 43 541.00 |