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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 395.00 | 50 435.00 | 25 960.00 | 76 395.00 |
BF Prêts | 203 888.00 | | 203 888.00 | 203 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 283.00 | 50 435.00 | 229 849.00 | 280 283.00 |
BZ Autres créances | 424 746.00 | | 424 746.00 | 424 746.00 |
CF Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 603.00 | | 445 603.00 | 445 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 870.00 | 50 435.00 | 690 435.00 | 740 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 998.00 | -59 536.00 | | -42 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 347.00 | 16 538.00 | | 9 347.00 |
DL TOTAL (I) | 216 350.00 | 207 002.00 | | 216 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 826.00 | 465 556.00 | | 467 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 846.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089.00 | 1 929.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 085.00 | 473 341.00 | | 474 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 435.00 | 680 344.00 | | 690 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 826.00 | | | 467 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 719.00 | | 424 719.00 | 424 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 719.00 | | 424 719.00 | 424 719.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 776.00 | 44.00 | | 4 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 776.00 | 44.00 | | 4 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 330.00 | -44.00 | | -4 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 744.00 | 420 553.00 | | 427 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 397.00 | 404 015.00 | | 418 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 347.00 | 16 538.00 | | 9 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 283.00 | | | 330 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 203 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 280 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 888.00 | | | 253 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 068.00 | 6 366.00 | | 44 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 068.00 | 6 366.00 | | 44 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 870.00 | | | 197 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UP Prêts | 203 888.00 | 50 000.00 | 153 888.00 | 203 888.00 |
VB T. V. A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VC Groupe et associés | 419 396.00 | 419 396.00 | | 419 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 269 957.00 | 269 957.00 | | 269 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 790.00 | 494 902.00 | 153 888.00 | 648 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 085.00 | 276 216.00 | | 474 085.00 |