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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 030.00 | | 86 030.00 | 86 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 924.00 | 67 586.00 | 36 338.00 | 103 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 172 672.00 | 77 586.00 | 4 095 085.00 | 4 172 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 440.00 | | 295 440.00 | 295 440.00 |
BZ Autres créances | 435 912.00 | | 435 912.00 | 435 912.00 |
CF Disponibilités | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 793.00 | | 762 793.00 | 762 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 465.00 | 77 586.00 | 4 857 879.00 | 4 935 465.00 |
CU Autres participations | 3 982 181.00 | 10 000.00 | 3 972 181.00 | 3 982 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 116.00 | | | 90 116.00 |
DG Autres réserves | 922 500.00 | | | 922 500.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 336.00 | | | 686 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 978.00 | | | 3 198 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 431.00 | | | 357 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 131.00 | | | 1 132 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 530.00 | | | 159 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 900.00 | | | 1 658 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 879.00 | | | 4 857 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 541.00 | | | 1 618 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | | | 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 400.00 | | 666 400.00 | 666 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 400.00 | | 666 400.00 | 666 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 751.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 418.00 | | | 58 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 679.00 | | | 1 300 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 343.00 | | | 614 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 336.00 | | | 686 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 172 666.00 | | 6.00 | 4 172 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 982 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 172 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 031.00 | | | 86 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 925.00 | | | 103 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982 711.00 | | 6.00 | 3 982 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 835.00 | 25 752.00 | | 41 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 835.00 | 25 752.00 | | 41 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 530.00 | 159 530.00 | | 159 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 812.00 | 316 453.00 | 40 359.00 | 356 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 131.00 | 1 132 131.00 | | 1 132 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 032.00 | | | 487 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 900.00 | 1 618 542.00 | 40 359.00 | 1 658 900.00 |