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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 286.00 | 1 714.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 000.00 | 286.00 | 34 714.00 | 35 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
072 Créances – Autres | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
084 Disponibilités | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
110 Total général Actif | 38 526.00 | 286.00 | 38 240.00 | 38 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 791.00 | | | -5 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
252 Charges sociales | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 286.00 | | | 286.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 752.00 | | | 113 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 964.00 | | | -40 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 964.00 | | | -40 964.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 838.00 | | | 5 838.00 |