| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 652.00 | 4 609.00 | 4 042.00 | 8 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 105.00 | 100 058.00 | 62 046.00 | 162 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 671.00 | 776 879.00 | 737 792.00 | 1 514 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 123.00 | | 58 123.00 | 58 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 691.00 | 881 547.00 | 869 144.00 | 1 750 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 083.00 | | 199 083.00 | 199 083.00 |
BZ Autres créances | 1 704 447.00 | | 1 704 447.00 | 1 704 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CF Disponibilités | 427 396.00 | | 427 396.00 | 427 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 199.00 | | 2 339 199.00 | 2 339 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 890.00 | 881 547.00 | 3 208 343.00 | 4 089 890.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 550.00 | 27 550.00 | | 33 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 135.00 | 230 189.00 | | 297 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 753.00 | 100 421.00 | | 116 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 611 105.00 | 688 058.00 | | 611 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 544.00 | 1 069 218.00 | | 1 081 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 282.00 | 798 346.00 | | 676 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 538.00 | 73 451.00 | | 59 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 148.00 | 80 861.00 | | 69 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 660.00 | 325 406.00 | | 407 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 571.00 | 93 571.00 | | 28 571.00 |
EA Autres dettes | 6 656.00 | 7 960.00 | | 6 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 878 940.00 | 8 103.00 | | 878 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 798.00 | 1 387 701.00 | | 2 126 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 343.00 | 2 456 920.00 | | 3 208 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 960.00 | 945 603.00 | | 1 720 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 982.00 | | 1 110 982.00 | 1 110 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 982.00 | | 1 110 982.00 | 1 110 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 088 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -43.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 997.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 90.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | 90.00 | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | 182.00 | | -2 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 754.00 | 66 946.00 | | 116 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 954.00 | 6 169.00 | | 10 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 049.00 | 1 818 491.00 | | 2 416 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 295.00 | 1 718 070.00 | | 2 299 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 753.00 | 100 421.00 | | 116 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 976.00 | | 110 150.00 | 1 644 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 435.00 | 7 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 435.00 | 1 750 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 734 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 624.00 | | 104 275.00 | 1 630 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 875.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 545.00 | 209 981.00 | | 671 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 958.00 | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 894.00 | 209 022.00 | | 667 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 148.00 | 69 148.00 | | 69 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 183.00 | 293 183.00 | | 293 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 382.00 | 76 382.00 | | 76 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 878 940.00 | 878 940.00 | | 878 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
UX Autres créances clients | 199 083.00 | 199 083.00 | | 199 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 300.00 | 18 900.00 | 75 600.00 | 132 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 466.00 | 49 028.00 | 292 437.00 | 341 466.00 |
VP Divers | 1 697 946.00 | 1 697 946.00 | | 1 697 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 003.00 | 1 904 863.00 | 6 139.00 | 1 911 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 798.00 | 1 720 960.00 | 368 037.00 | 2 126 798.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 202 515.00 | 202 515.00 | | 202 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 558.00 | | | 112 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
ST Autres comptes | 187 135.00 | | | 187 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 508.00 | | | 128 508.00 |
YT Sous‐traitance | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 558.00 | | | 112 558.00 |
ZE Dividendes | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 597.00 | | | 373 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |