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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 952.00 | 34 625.00 | 82 327.00 | 116 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122.00 | 1 010.00 | 1 113.00 | 2 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 950.00 | 30 628.00 | 46 322.00 | 76 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 912.00 | 66 263.00 | 476 650.00 | 542 912.00 |
BT Marchandises | 187 907.00 | 22 044.00 | 165 863.00 | 187 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 685.00 | 1 134.00 | 209 550.00 | 210 685.00 |
BZ Autres créances | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
CF Disponibilités | 600 525.00 | | 600 525.00 | 600 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 498.00 | 23 178.00 | 999 320.00 | 1 022 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 410.00 | 89 441.00 | 1 475 969.00 | 1 565 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
CU Autres participations | 346 088.00 | | 346 088.00 | 346 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 514.00 | 60 586.00 | | 348 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 500.00 | 287 928.00 | | 248 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DL TOTAL (I) | 656 008.00 | 403 514.00 | | 656 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 040.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 374.00 | 430 565.00 | | 408 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 1 257.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 030.00 | 459 298.00 | | 187 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 992.00 | 314 147.00 | | 79 992.00 |
EA Autres dettes | 143 396.00 | 291 772.00 | | 143 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 961.00 | 1 497 040.00 | | 819 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 969.00 | 1 968 594.00 | | 1 475 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 119.00 | 1 377 653.00 | | 469 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 103.00 | | 390 809.00 | 152 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 400.00 | | 5 202.00 | 112 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 553.00 | | 39 519.00 | 39 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 346 088.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 692.00 | 20 571.00 | | 45 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 488.00 | 7 137.00 | | 27 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 204.00 | 13 434.00 | | 18 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 040.00 | | 68 040.00 | 68 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 939.00 | 4 105.00 | | 17 939.00 |
6T Sur comptes clients | 1 049.00 | 486.00 | 401.00 | 1 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 988.00 | 4 591.00 | 401.00 | 18 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 028.00 | 4 591.00 | 68 441.00 | 87 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -591.00 | -441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 030.00 | 187 030.00 | | 187 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 396.00 | 143 396.00 | | 143 396.00 |
UX Autres créances clients | 209 323.00 | 209 323.00 | | 209 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 374.00 | 57 532.00 | 316 665.00 | 408 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 066.00 | 232 705.00 | 1 361.00 | 234 066.00 |
VW T.V.A. | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 961.00 | 469 119.00 | 316 665.00 | 819 961.00 |