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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | 720 000.00 | 180 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 456.00 | 281 456.00 | | 281 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 208.00 | 446 208.00 | 12 000.00 | 458 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 361 463.00 | | 1 361 463.00 | 1 361 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 592.00 | 1 484 129.00 | 1 553 463.00 | 3 037 592.00 |
BT Marchandises | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 872.00 | | 159 872.00 | 159 872.00 |
BZ Autres créances | 555 052.00 | 241 228.00 | 313 824.00 | 555 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 915.00 | 1 063.00 | 62 852.00 | 63 915.00 |
CF Disponibilités | 152 632.00 | | 152 632.00 | 152 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 733.00 | | 133 733.00 | 133 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 923.00 | 242 291.00 | 865 632.00 | 1 107 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 515.00 | 1 726 420.00 | 2 419 095.00 | 4 145 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 531 726.00 | -1 848 276.00 | | -2 531 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 929 069.00 | -683 449.00 | | -1 929 069.00 |
DL TOTAL (I) | -2 540 795.00 | -611 726.00 | | -2 540 795.00 |
DP Provisions pour risques | 1 315 700.00 | 1 004 824.00 | | 1 315 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 315 700.00 | 1 004 824.00 | | 1 315 700.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 572.00 | 68 613.00 | | 220 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 979.00 | 989 633.00 | | 1 124 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 479.00 | 480 566.00 | | 503 479.00 |
EA Autres dettes | 15 160.00 | 13 842.00 | | 15 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 191.00 | 3 332 654.00 | | 3 644 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 095.00 | 3 725 753.00 | | 2 419 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 618.00 | 1 484 042.00 | | 1 643 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 351.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 873 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 874 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 752.00 | |
GE Autres charges | | | 317 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 195.00 | 860 926.00 | | 373 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437 916.00 | 3 770.00 | | 1 437 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064 721.00 | 857 157.00 | | -1 064 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -5 067.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 296 038.00 | 5 999 040.00 | | 5 296 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 225 107.00 | 6 682 489.00 | | 7 225 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 929 069.00 | -683 449.00 | | -1 929 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 587.00 | 62 689.00 | | 467 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 258.00 | 61 554.00 | | 432 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 004 824.00 | 310 875.00 | | 1 004 824.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 720 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 233 851.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 967.00 | 242 291.00 | 1 967.00 | 1 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 248.00 | 1 196 142.00 | 3 248.00 | 3 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 072.00 | 1 507 018.00 | 3 248.00 | 1 008 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 063.00 | 3 249.00 | |
UG ‐ Financières | | 300 875.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 195 079.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |