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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 209.00 | 12 647.00 | 1 562.00 | 14 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 464.00 | 17 837.00 | 5 626.00 | 23 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 014.00 | 30 484.00 | 272 529.00 | 303 014.00 |
BT Marchandises | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BZ Autres créances | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 787.00 | 30 484.00 | 320 302.00 | 350 787.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 392.00 | 120 301.00 | | 143 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 048.00 | 35 091.00 | | 30 048.00 |
DL TOTAL (I) | 184 441.00 | 166 392.00 | | 184 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 084.00 | 111 333.00 | | 97 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 566.00 | 22 232.00 | | 19 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 210.00 | 14 598.00 | | 19 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 861.00 | 157 538.00 | | 135 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 302.00 | 323 931.00 | | 320 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 777.00 | 46 205.00 | | 38 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 150.00 | | 456 150.00 | 456 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 150.00 | | 456 150.00 | 456 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | 10 998.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 10 998.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 33.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | 10 998.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 11 031.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -33.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 206.00 | | 5 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 848.00 | 446 968.00 | | 460 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 800.00 | 411 877.00 | | 430 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 048.00 | 35 091.00 | | 30 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 205.00 | | 4 845.00 | 300 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 035.00 | 303 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 871.00 | 37 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 706.00 | | 4 839.00 | 34 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | 6.00 | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 449.00 | 3 547.00 | 1 511.00 | 28 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 449.00 | 3 547.00 | 1 511.00 | 28 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VI Groupe et associés | 97 084.00 | | 97 084.00 | 97 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VW T.V.A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 861.00 | 38 777.00 | 97 084.00 | 135 861.00 |