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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 056.00 | 25 366.00 | 8 689.00 | 34 056.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 806.00 | 25 366.00 | 129 439.00 | 154 806.00 |
060 Stock marchandises | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
072 Créances – Autres | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
110 Total général Actif | 202 404.00 | 25 366.00 | 177 038.00 | 202 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 91.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 786.00 | 322 722.00 | | 376 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 807.00 | 1 458.00 | | 1 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 458.00 | 1 000.00 | | 458.00 |
230 Autres produits | 623.00 | 1.00 | | 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 674.00 | 325 181.00 | | 379 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 503.00 | 214 345.00 | | 239 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 286.00 | -4 268.00 | | 4 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 044.00 | 1 895.00 | | 3 044.00 |
242 Autres charges externes. | 57 850.00 | 60 254.00 | | 57 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | 2 540.00 | | 3 160.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 007.00 | 44 175.00 | | 58 007.00 |
252 Charges sociales | -160.00 | 108.00 | | -160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 202.00 | 5 645.00 | | 6 202.00 |
262 Autres charges | 1 181.00 | 108.00 | | 1 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 073.00 | 324 801.00 | | 373 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 601.00 | 380.00 | | 6 601.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 009.00 | 3 591.00 | | 3 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 056.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 594.00 | -2 155.00 | | 3 594.00 |