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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
AH Fonds commercial | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
AN Terrains | 10 747.00 | 9 528.00 | 1 219.00 | 10 747.00 |
AP Constructions | 7 331.00 | 124.00 | 7 207.00 | 7 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 066.00 | 59 607.00 | 57 459.00 | 117 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 950.00 | 194 325.00 | 97 625.00 | 291 950.00 |
BF Prêts | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 037 600.00 | 268 062.00 | 4 769 538.00 | 5 037 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 683 682.00 | | 1 683 682.00 | 1 683 682.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 557.00 | | 133 557.00 | 133 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 700.00 | | 1 836 700.00 | 1 836 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 874 301.00 | 268 062.00 | 6 606 238.00 | 6 874 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 610 000.00 | 4 610 000.00 | | 4 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 990.00 | 596 067.00 | | 617 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 206.00 | 321 923.00 | | 337 206.00 |
DL TOTAL (I) | 5 565 196.00 | 5 527 990.00 | | 5 565 196.00 |
DP Provisions pour risques | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 230.00 | 150 197.00 | | 157 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 821.00 | 138 725.00 | | 343 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 487.00 | 322 300.00 | | 295 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
EA Autres dettes | 123 169.00 | 430.00 | | 123 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 894.00 | 456 556.00 | | 105 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 501.00 | 1 068 210.00 | | 1 034 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 238.00 | 6 596 201.00 | | 6 606 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 087 315.00 | | 4 087 315.00 | 4 087 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 315.00 | | 4 087 315.00 | 4 087 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 831.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 468.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 970.00 | 11 552.00 | | 24 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 454.00 | 124 195.00 | | 126 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 160.00 | 3 702 179.00 | | 4 199 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 954.00 | 3 380 256.00 | | 3 861 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 206.00 | 321 923.00 | | 337 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 118 639.00 | | 53 962.00 | 5 118 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | 6 027.00 | 135 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 000.00 | | 5 037 601.00 | 135 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 604 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 604 477.00 | | | 4 604 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 162.00 | | 48 935.00 | 378 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 000.00 | | 5 027.00 | 136 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 172.00 | 61 890.00 | | 206 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 696.00 | 61 890.00 | | 201 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 230.00 | | 157 230.00 | 157 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 822.00 | 343 822.00 | | 343 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 658.00 | 139 658.00 | | 139 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 307.00 | 141 307.00 | | 141 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 170.00 | 123 170.00 | | 123 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 895.00 | 105 895.00 | | 105 895.00 |
UP Prêts | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VC Groupe et associés | 1 621 393.00 | 1 621 393.00 | | 1 621 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 558.00 | 133 558.00 | | 133 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 526.00 | 1 819 499.00 | 6 027.00 | 1 825 526.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 760.00 | 879 529.00 | 157 230.00 | 1 036 760.00 |