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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 969.00 | 8 210.00 | 3 759.00 | 11 969.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 447.00 | 26 986.00 | 82 461.00 | 109 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 066.00 | 84 061.00 | 61 005.00 | 145 066.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 816.00 | 119 257.00 | 167 558.00 | 286 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 083.00 | 5 552.00 | 1 114 531.00 | 1 120 083.00 |
BZ Autres créances | 252 282.00 | | 252 282.00 | 252 282.00 |
CF Disponibilités | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 325.00 | 5 552.00 | 1 430 773.00 | 1 436 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 141.00 | 124 809.00 | 1 598 332.00 | 1 723 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 24 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 061.00 | 248 153.00 | | 8 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 002.00 | 345 908.00 | | 99 002.00 |
DL TOTAL (I) | 585 863.00 | 626 861.00 | | 585 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 277.00 | 68 183.00 | | 28 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 819.00 | 167.00 | | 56 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 989.00 | 122 055.00 | | 274 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 878.00 | 216 989.00 | | 519 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 350.00 | 30 035.00 | | 49 350.00 |
EA Autres dettes | 83 157.00 | 71 965.00 | | 83 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 469.00 | 523 494.00 | | 1 012 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 332.00 | 1 150 355.00 | | 1 598 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 104 302.00 | | 2 104 302.00 | 2 104 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 302.00 | | 2 104 302.00 | 2 104 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 807.00 | |
GE Autres charges | | | 9 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 953.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 961.00 | 27 953.00 | | 28 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 413.00 | 9 893.00 | | 5 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 452.00 | 9 893.00 | | 7 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 509.00 | 18 060.00 | | 21 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 545.00 | 128 688.00 | | 34 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 914.00 | 2 018 871.00 | | 2 184 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 912.00 | 1 672 963.00 | | 2 085 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 002.00 | 345 908.00 | | 99 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 635.00 | | 100 181.00 | 236 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 12 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 286 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 915.00 | | 8 054.00 | 11 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 386.00 | | 92 127.00 | 162 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 451.00 | 47 807.00 | | 71 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | 5 238.00 | | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 479.00 | 42 569.00 | | 68 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 989.00 | 274 989.00 | | 274 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 837.00 | 250 837.00 | | 250 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 709.00 | 1 113 709.00 | | 1 113 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
VB T. V. A. | 150 988.00 | 150 988.00 | | 150 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 759.00 | 17 463.00 | 10 296.00 | 27 759.00 |
VI Groupe et associés | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 699.00 | 61 699.00 | | 61 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 128.00 | 1 373 420.00 | 18 707.00 | 1 392 128.00 |
VW T.V.A. | 183 031.00 | 183 031.00 | | 183 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 469.00 | 1 002 173.00 | 10 296.00 | 1 012 469.00 |